Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2018 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss empfohlenen Fassung.
Sachverhalt:
Die Haushaltssatzung 2018 mit Anlagen wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2018 nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen abschließend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungs-ausschuss am 07. Dezember 2017 beraten.
Der Haushalt sieht im Ergebnisplan einen Überschuss vor, aufgrund des Haushaltsausgleichs entfällt die Genehmigungsverpflichtung durch die Aufsichtsbehörde.
Die Haushaltssatzung enthält für 2018 keine Kreditermächtigung. Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,84 Mio. €. Damit kommt es zu einer Nettokredittilgung in gleicher Höhe. Im Planungszeitraum 2019 bis 2021 sind für 2019 Kreditaufnahmen in Höhe von 1,89 Mio. € veranschlagt; durch die planmäßigen Tilgungen kommt es in dem Zeitraum 2018 bis 2021 zu einem Schuldenabbau im Umfang von rd. 17,27 Mio. €.
Gegenüber der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende Veränderungen:
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Entwurf € |
Neu € |
Differenz € |
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Ergebnisplan: |
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Ordentliche
Erträge |
146.492.800 € |
147.299.800 € |
+ 807.000 € |
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Ordentliche
Aufwendungen |
145.171.100 € |
146.251.100 € |
-1.080.000 € |
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Zwischensumme (Verschlechterung) |
1.321.700 € |
1.048.700 € |
- 273.000 € |
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Finanzerträge
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2.574.800 € |
2.574.800 € |
0 € |
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Zinsen
und sonstige Aufwendungen |
3.691.700 € |
3.611.700 € |
+ 80.000 € |
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Zwischensumme
(Verbesserung) |
-1.116.900 € |
-1.036.900 € |
+ 80.000 € |
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Jahresergebnis
(Verschlechterung) |
204.800 € |
11.800 € |
- 193.000 € |
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Finanzplan: |
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Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit |
140.094.300
€ |
140.901.300 € |
+ 807.000 € |
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Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit |
131.813.200
€ |
132.813.200 € |
- 1.000.000 € |
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Zwischensumme
(Verschlechterung) |
8.281.100 € |
8.088.100 € |
- 193.000 € |
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Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit |
7.474.800
€ |
7.773.000 € |
+ 298.200 € |
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Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit |
14.031.300
€ |
13.930.300 € |
- 101.000 € |
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Zwischensumme
(Verbesserung) |
-6.556.500 € |
-6.157.300 € |
+ 399.200 € |
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Aufnahme und Rückflüsse
von Darlehen |
753.000
€ |
753.000 € |
0 € |
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Tilgung und Gewährung von Darlehen |
4.839.600
€ |
4.839.700 € |
+ 100 € |
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Nachrichtlich: |
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Kreditaufnahme
für Investitionen |
0
€ |
0 € |
0 € |
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Verpflichtungsermächtigungen
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19.629.200
€ |
20.629.200 € |
+ 1.000.000 € |