Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 1. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2016 vorgelegt. Grundlagen sind die Daten der Haushaltsausführung 2016 mit Stand 31.03.2016. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 31.03.2016.
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2016 veranschlagt |
Stand 31.03.2016 |
Prognose 31.12.2016 |
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1.
Kreisumlage |
28.170.000 € |
12.168.388 € |
29.984.000 € |
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2.
Gewerbesteuer |
32.300.000 € |
25.653.442 € |
32.300.000 € |
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3.
Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer |
37.982.800 € |
0 € |
37.982.800 € |
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4.
Personalkosten |
34.885.600 € |
7.373.682 € |
34.885.600 € |
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5.
Pensionszahlungen
an Versorgungskasse |
2.518.000 € |
2.254.440 € |
2.518.000 € |
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6.
Grundstücksverkaufserlöse |
6.750.000 € |
170.600 € |
3.077.600 € |
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7.
Baumaßnahmen |
23.104.319 € |
1.401.943 € |
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8.
Kreditaufnahme a)
Neuaufnahme b)
Umschuldungen |
12.175.200
€ 2.568.000 € |
0 € 0 € |
6.000.000
€ 0 € |
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9.
Tilgung a)
Kreditmarkt b)
Umschuldungen |
4.955.800
€ 2.568.000 € |
604.294
€ 0 € |
4.955.800
€ 2.568.000 € |
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10.
Kredite zur
Liquiditätssicherung |
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13.449.693 € |
20.000.000 € |
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11.
Sach- und
Dienstleistungen |
27.162.762 € |
4.072.990 € |
26.300.000 € |
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12.
Gesamtvollstreckungsvolumen |
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5.185.000 € |
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zu Nr. 3:
Die erste Mitteilung über die Höhe der ersten Zahlung erfolgt Ende April.
Zu Nr.4:
Die
veranschlagten Mittel sind ausreichend, wenn die Tariferhöhung nicht höher als
2,4% ausfällt. Die Forderung liegt bei 6%.
zu Nr. 7:
Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist eine belastbare Prognose nicht möglich.
zu Nr. 8a:
Aus der Ermächtigung des Jahres 2015 stehen noch 1.655.000 € zur Verfügung. Mit den in 2016 veranschlagten 12.175.200 € beträgt die Kreditermächtigung 13.830.200 €. Nach der aktuellen Situation auf dem Kapitalmarkt einerseits und dem Geldmarkt andererseits wird die Kreditaufnahme so weit wie möglich nach hinten verschoben. Geplant ist, maximal 6.000.000 € zu realisieren und den laufenden Bedarf für investive Auszahlungen mit Geldmarktmitteln zwischen zu finanzieren.
zu Nr. 9a:
Planmäßige Tilgung
zu Nr. 10:
Entspricht der Kalkulation bei der Verabschiedung des Haushalts 2016 und der unter Nr. 8a beschriebenen nur teilweisen Realisierung der Kreditermächtigung.
zu Nr. 11:
Es handelt sich um eine Annahme auf Grund der Entwicklung in den Vorjahren einerseits und der zurückhaltenden Veranschlagung in 2016 andererseits. Der Prognosewert ist noch nicht belastbar.
zu Nr. 12:
Der Wert entspricht dem durchschnittlichen Volumen der Vergangenheit.
gez.
Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin