Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss empfohlenen Fassung.
Sachverhalt:
Die Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2015 nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen abschließend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 04 .Dezember 2014 beraten.
Gegenüber der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende Veränderungen:
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Entwurf € |
Neu € |
Differenz € |
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Ergebnisplan: |
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Ordentliche
Erträge |
131.547.610 |
130.634.010 |
-913.600 |
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Ordentliche
Aufwendungen |
132.390.060 |
132.571.760 |
-181.700 |
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Zwischensumme
(Verschlechterung) |
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1.095.300 |
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Finanzerträge |
2.889.100 |
2.889.100 |
0 |
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Zinsen
und sonstige Aufwendungen |
4.600.800 |
4.562.900 |
37.900 |
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Zwischensumme
(Verbesserung) |
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37.900 |
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Jahresergebnis (Verschlechterung) |
-2.554.150 |
-3.611.550 |
-1.057.400 |
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Entwurf € |
Neu € |
Differenz € |
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Finanzplan: |
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Einzahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
124.967.750 |
124.053.650 |
-914.100 |
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Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
122.543.810 |
122.609.810 |
-66.000 |
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Zwischensumme
(Verschlechterung) |
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980.100 |
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Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit |
8.601.050 |
8.872.050 |
+271.000 |
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Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit |
15.811.606 |
13.831.106 |
+1.980.500 |
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Zwischensumme
(Verbesserung) |
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2.251.500 |
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Aufnahme
und Rückflüsse von Darlehen |
7.798.600 |
6.527.216 |
- 1.271.384 |
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Tilgung
und Gewährung von Darlehen |
7.476.800 |
7.451.600 |
+ 25.200 |
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Nachrichtlich: |
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Kreditaufnahme
für Investitionen |
4.786.616 |
3.515.000 |
- 1.271.616 |
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Verpflichtungsermächtigungen |
16.351.000 |
20.384.000 |
+ 4.033.000 |