Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2014 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss empfohlenen Fassung.
Sachverhalt:
Die Haushaltssatzung 2014 mit Anlagen wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2014 nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen abschließend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 05 .Dezember 2013 beraten.
Gegenüber der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende Veränderungen:
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Entwurf € |
Neu € |
Differenz € |
Ergebnisplan: |
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Ordentliche
Erträge |
125.523.874 |
126.612.374 |
+1.088.500 |
Ordentliche Aufwendungen |
127.588.562 |
129.990.542 |
+2.401.980 |
Zwischensumme
(Verschlechterung) |
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1.313.480 |
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Finanzerträge |
2.102.700 |
2.102.700 |
0 |
Zinsen und sonstige
Aufwendungen |
4.583.367 |
4.580.831 |
-2.536 |
Zwischensumme
(Verbesserung) |
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2.536 |
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Jahresergebnis (Verschlechterung) |
-4.545.355 |
-5.856.299 |
-1.310.944 |
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Entwurf € |
Neu € |
Differenz € |
Finanzplan: |
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Einzahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
119.716.374 |
120.453.874 |
+737.500 |
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit |
118.271.709 |
120.678.753 |
+2.407.044 |
Zwischensumme
(Verschlechterung) |
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1.669.544 |
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Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit |
6.040.950 |
6.568.350 |
+527.400 |
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit |
10.429.226 |
10.811.626 |
+382.400 |
Zwischensumme
(Verbesserung) |
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145.000 |
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Aufnahme und
Rückflüsse von Darlehen |
5.836.000 |
5.691.050 |
-144.950 |
Tilgung und Gewährung
von Darlehen |
5.682.469 |
5.681.383 |
-1.086 |
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Nachrichtlich: |
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Kreditaufnahme für
Investitionen |
4.388.200 |
4.243.250 |
-144.950 |
Verpflichtungsermächtigungen |
14.857.885 |
14.703.885 |
-154.000 |