Entsprechend des
Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom
15.03.2012 wird
hiermit der 1. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2013 vorgelegt. Basis
sind
die Daten der
Haushaltsausführung 2013 mit Stand 31.03.2013. Darüber hinaus enthält der
Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 31.03.2013.
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2013 veranschlagt |
Stand 31.03.2013 |
Prognose 31.12.2013 |
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1.
Kreisumlage |
23.380.000 € |
5.965.328 € |
23.380.000 € |
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2.
Gewerbesteuer |
28.500.000 € |
22.955.000 € |
28.500.000 € |
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3.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
32.403.800 € |
33.186 € |
32.403.800 € |
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4.
Personalkosten |
32.671.000 € |
7.419.262 € |
32.671.000 € |
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5.
Pensionszahlungen an Versorgungskasse |
2.082.000 € |
1.947.240 € |
2.082.000 € |
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6.
Grundstücksverkaufserlöse |
2.522.000 € |
1.016.000 € |
2.522.000 € |
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7.
Baumaßnahmen |
10.892.824 € |
1.188.925 € |
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8.
Kreditaufnahme Bis zum 31.03.2013 wurden keine neuen
Investitionskredite aufgenommen. |
4.300.000 € |
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9.
Tilgung |
4.212.590 € |
883.717 € |
4.212.590 € |
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10. Kredite zur
Liquiditätssicherung |
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23.188.088 € |
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11. Sach- und Dienstleistungen |
26.267.594 € |
3.909.852 € |
26.267.594 € |
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12. Gesamtvollstreckungsvolumen |
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4.53 Mio. € |
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zu Nr.3:
Bisher liegen
seitens des Bundes keine Berechnungen vor. Daher wird davon ausgegangen, dass
der veranschlagte Betrag realisiert werden kann.
zu Nr.9:
In diesem Jahr
stehen Umfinanzierungen von Krediten an, die bislang nur einmal im Jahr gezinst
und getilgt wurden. Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten
kommt in Betracht, die Tilgungsleistungen zu erhöhen und diese aus ersparten
Zinsen zu finanzieren. Dies würde für Folgejahre bedeuten, dass die Zinslast
reduziert wird bei gleichzeitig erhöhten Tilgungsleistungen.
zu Nr.10:
Angesichts der
deutlichen Zinsunterschiede zwischen den Geldmarkt- und Kapitalmarktmitteln
beabsichtige ich, umzufinanzierende Altkredite solange wie möglich aus
Geldmarktmitteln zu finanzieren; ggfs. auch über das Jahresende hinaus. Hierbei
kommt es auf die Entwicklung des Kapitalmarkts an. Im Augenblick registriere
ich eine Seitenbewegung, die nach meiner Einschätzung mindestens bis zum Sommer
anhält.
zu Nr.12:
Am 31.12.2012 lag
das Volumen bei 4.033 T€. Erledigt wurden im 1. Quartal 2013 234 T€, Neuzugänge
betragen 731 T€, so dass am Quartalsende 4.530 T€ an Forderungen in der
Vollstreckung waren. Das aktuelle Volumen liegt damit im Rahmen der üblichen
Schwankungsbreite zwischen 4 und 5 Mio. €.
gez.
Dieter Spindler