Betreff
Verabschiedung der Haushaltssatzung 2013
Vorlage
SFI/482/2012
Aktenzeichen
08.20.05
Art
Beschlussvorlage

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2013 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss empfohlenen Fassung.

 


Sachverhalt:

 

Die Haushaltssatzung 2013 mit Anlagen wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2013 nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen abschließend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 06 .Dezember 2012 beraten.

 

Gegenüber der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende Veränderungen:

 

 

 

Entwurf

T€

              Neu

              T€

Differenz

 

Gesamtergebnisplan:

 

 

 

Ordentliche Erträge

120.514

120.087

-427

Ordentliche Aufwendungen

125.277

123.401

-1.876

Zwischensumme (Verbesserung)

 

 

1.449

 

 

 

 

Finanzerträge

1.924

1.924

0

Zinsen und sonstige Aufwendungen

5.111

5.155

44

Zwischensumme (Verschlechterung)

 

 

44

 

 

 

 

Jahresergebnis (Verbesserung)

-7.951

-6.546

1.405


 

 

Entwurf

T€

              Neu

              T€

Differenz

 

Gesamtfinanzplan:

 

 

 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

115.470

115.043

-427

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

116.445

114.728

-1.717

Zwischensumme (Verbesserung)

 

 

1.290

 

 

 

 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.060

6.237

+177

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

10.942

10.585

-357

Zwischensumme (Verbesserung)

 

 

534

 

 

 

 

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

17.661

17.111

-550

Tilgung und Gewährung von Darlehen

16.824

16.863

+39

 

 

 

 

Nachrichtlich:

 

 

 

Kreditaufnahme für Investitionen

4.850

4.300

-550

Verpflichtungsermächtigungen

14.306

15.790

+1.484