Betreff
3. Bericht zur Finanzsituation 2012
Vorlage
SFI/152/2012
Aktenzeichen
08.20.45
Art
Informationsvorlage

Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom

15.03.2012 wird hiermit der 3. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2012 vorgelegt. Basis sind

die Daten der Haushaltsausführung 2012 mit Stand 30.11.2012. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 30.11.2012 sowie ein Schuldenportfolio zum 31.12.2012.

 

 

2012

veranschlagt

Stand

30.04.2012

Stand

31.08.2012

Stand

30.11.2012

Prognose

31.12.2012

1.        Kreisumlage

22.450.000 €

23.861.313 €

23.861.313 €

23.861.313 €

23.861.313 €

2.        Gewerbesteuer

29.020.000 €

26.374.000 €

26.696.072 €

26.628.683 €

26.628.683 €

3.        Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer

28.950.000 €

7.931.165 €

15.704.109 €

23.063.192 €

30.432.523 €

4.        Personalkosten

31.522.300 €

9.828.000 €

18.959.000 €

27.305.549 €

31.300.000 €

5.        Pensionsrückstellungen

1.566.000 €

 

 

 

1.566.000 €

6.        Grundstücksverkaufserlöse

4.471.000 €

1.050.107 €

1.861.094 €

2.680.973 €

4.100.000 €

7.        Baumaßnahmen

13.208.396 €

1.700.000 €

3.950.000 €

6.125.000 €

8.000.000 €

8.        Kreditaufnahme

Bis zum 30.04.2012 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Aus der verbliebenen Ermächtigung des Jahres 2011 wurden 2,0 Mio. € aufgenommen.

Die Haushaltssatzung 2012 sieht eine Kreditaufnahme i.H.v. 4,1 Mio. € vor.

 

7.290.000 €

 

 

 

4.100.000 €

 

0 €

 

 

 

0 €

 

2.0 Mio. €

 

 

 

0 €

 

2.0 Mio. €

 

 

 

0 €

 

4.0 Mio. €

 

 

 

0 €

9.        Tilgung

4.326.000 €

1.2 Mio. €

2.95 Mio. €

4.22 Mio. €

4.357 Mio. €

10.     Kredite zur Liquiditätssicherung

 

18.0 Mio. €

14.6 Mio. €

22.7 Mio. €

18.0 Mio. €

11.     Sach- und Dienstleistungen

25.682.900 €

7.216.324 €

14.798.634 €

20.172.548 €

23,5 Mio. €

12.     Gesamtvollstreckungsvolumen

 

 

 

4,61 Mio. €

 

 


gez. Dieter Spindler - Bürgermeister