Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2016 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss empfohlenen Fassung.
Sachverhalt:
Die Haushaltssatzung 2016 mit Anlagen wurde auf der Basis
des Haushaltsentwurfs 2016 nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen
abschließend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 03
.Dezember 2015 beraten.
Gegenüber der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende Veränderungen:
|
|
Entwurf € |
Neu € |
Differenz € |
|
Ergebnisplan: |
|
|
|
|
Ordentliche
Erträge |
155.213.780 |
156.812.780 |
+ 1.599.000 |
|
Ordentliche
Aufwendungen |
155.782.880 |
157.499.880 |
- 1.717.000 |
|
Zwischensumme
(Verschlechterung) |
|
|
118.000 |
|
|
|
|
|
|
Finanzerträge |
2.397.500 |
2.397.500 |
0 |
|
Zinsen
und sonstige Aufwendungen |
4.487.100 |
4.438.700 |
48.400 |
|
Zwischensumme
(Verbesserung) |
|
|
48.400 |
|
|
|
|
|
|
Jahresergebnis
(Verschlechterung) |
-2.658.700 |
-2.728.300 |
69.600 |
|
|
Entwurf € |
Neu € |
Differenz € |
|
Finanzplan: |
|
|
|
|
Einzahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
148.498.930 |
149.477.930 |
+ 979.000 |
|
Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
145.699.980 |
147.368.580 |
- 1.668.600 |
|
Zwischensumme
(Verschlechterung) |
|
|
689.600 |
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit |
9.421.950 |
10.696.050 |
+ 1.274.100 |
|
Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit |
23.019.800 |
24.979.800 |
- 1.960.000 |
|
Zwischensumme
(Verschlechterung) |
|
|
685.900 |
|
|
|
|
|
|
Aufnahme
und Rückflüsse von Darlehen |
13.531.500 |
14.907.800 |
+ 1.376.300 |
|
Tilgung
und Gewährung von Darlehen |
7.624.300 |
7.523.800 |
+ 100.500 |
|
|
|
|
|
|
Nachrichtlich: |
|
|
|
|
Kreditaufnahme
für Investitionen |
10.798.900 |
12.175.200 |
+ 1.376.300 |
|
Verpflichtungsermächtigungen |
14.226.513 |
14.826.513 |
+ 600.000 |