Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 2. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2014 vorgelegt. Grundlagen sind die Daten der Haushaltsausführung 2014 mit Stand 31.08.2014. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 31.08.2014.

 

	2014 veranschlagt	Stand 30.04.2014	Stand 31.08.2014	Prognose 31.12.2014
1.     Kreisumlage	24.344.000 €	11.686.314 €	24.233.899 €	24.233.899 €
2.     Gewerbesteuer	29.050.000 €	24.647.149 €	28.105.415 €[1]	29.050.000 €
3.     Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.240.700 €	8.660.611 €	16.937.141 €	34.240.700 €
4.     Personalkosten	33.620.000 €	9.722.836 €	18.819.622 €	33.620.000 €
5.     Pensionszahlungen an Versorgungskasse	2.163.000 €	1.988.368 €	1.988.368 €	2.157.000 €
6.     Grundstücksverkaufserlöse	3.378.500 €	2.240.733 €	2.236.245 €	2.389.000 €
7.     Baumaßnahmen	10.089.177 €	1.552.034 €	3.961.497 €	8.000.000 €
8.     Kreditaufnahme a)     Neuaufnahme b)    Umschuldungen	4.243.250 € 1.275.000 €	0 € 0 €	0 € 6.600.000 €[2]	4.243.250 € 6.600.000 €
9.     Tilgung a)     Kreditmarkt b)     Umschuldungen	4.391.400 € 1.275.000 €	4.061.780 € 0 €	4.172.466 € 1.275.000 €	4.391.400 € 1.275.000 €
10.   Kredite zur Liquiditätssicherung		21.990.403 €	19.488.041 €
11.   Sach- und Dienstleistungen	27.065.230 €	7.103.885 €	15.503.911 €	25.265.000 €
12.   Gesamtvollstreckungsvolumen		4,62 Mio. €	7,14 Mio. €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu Nr. 8 und 10:

In 2013 standen aus Investitionskrediten 12,6 Mio. € zur Umfinanzierung an. Die fälligen Kreditbeträge wurden an die Gläubiger zurücküberwiesen. Aufgenommen wurden im Jahr 2013 6,0 Mio. € zu einem Zinssatz von 2,33 % p.a. Das Darlehen wird bei nicht veränderbarem Zinssatz bis 30.03.2033 getilgt werden. Die verbleibende Ermächtigung in Höhe von 6,6 Mio. € wurde nach 2014 übertragen und am 23.06.2014 mit Endfälligkeit zum 30.06.2039 bei einem Zinssatz von 2,545% valutiert.

 

Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 i.H.v. 4,3 Mio. € wurde in voller Höhe in das Jahr 2014 vorgetragen, aber noch nicht in Anspruch genommen. Aktuell finanzieren die Liquiditätskredite Investitionskredite in Höhe von 5,75 Mio. € (die genannten 4,3 Mio. € und die unter Nr.9 b) aufgeführten Umschuldungsbeträge) zwischen.

 

Der sich aus der Differenz

                                                            19,488 Mio. € Liquiditätskredite per 31.08.2014

                                                              5,750 Mio. € zwischenfinanzierter Investitionskredit

 

ergebende Betrag von

                                                            13,738 Mio. €

 

 

ist das Volumen an Liquiditätskrediten, welches tatsächlich zur Finanzierung der Auszahlungen benötigt wird.

 

zu Nr.12:

Der Anstieg ist einem Einzelfall geschuldet.

 

 

 

gez.

 

Mielke-Westerlage

Bürgermeisterin